暗号資産市場は、歴史的に何度も「バブル」と「崩壊」を繰り返しています。

・2013年急騰 → 暴落

・2017年ICOバブル → 80％下落

・2021年過熱相場 → 半値以下へ

・2022年FTX崩壊 → 信用収縮

この市場の特徴は、上がるときは爆発的、下がるときは壊滅的という点です。

ですから重要なのは、上昇戦略ではなく、崩壊時の設計を先に持つことです。

防御戦略①：ポートフォリオ比率を固定する

最も基本かつ最重要です。

暗号資産は、全資産の5〜15％以内に抑える。

これが第一の防御です。

暴落時に資産が半減しても、ポートフォリオ全体では限定的な影響で済みます。

「今回は違う」と比率を上げた瞬間、防御設計は崩れます。

防御戦略②：段階的利確ルールを事前に決める

バブル崩壊で致命傷を負う人の多くは、「まだ上がる」と思い続ける人です。

事前に、

・2倍で20％売却

・3倍で30％売却

・原資回収ラインを設定

といったルールを作る。

感情が高ぶる前に決めるのが重要です。

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